수입지급(대체)신청서
수입․지급(대체) 신청서 | |||||||||||||||||||||||||
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협 조 |
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재 | 담 당 | 팀 장 | 단 장 | 본부(실)장 | 원 장 | ||||||||||||||||||
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금액 | 일금 |
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발의부서 |
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발의일자 | 년 월 일 | 발의번호 |
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No. | 내 역 | 예산과목 | 금 액 | 지급처.수령인 (계좌번호이체시 계좌번호) | |||||||||||||||||||||
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| 접 수 | 담 당 | |||||||||||||||||||||||
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접수일자 : | 년 월 일 |
강하넷 양식 www.kangha.net
수입지급(대체)신청서
수입․지급(대체) 신청서 | |||||||||||||||||||||||||
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협 조 |
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재 | 담 당 | 팀 장 | 단 장 | 본부(실)장 | 원 장 | ||||||||||||||||||
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통제 번호 |
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금액 | 일금 |
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발의부서 |
| 발의근거 |
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발의일자 | 년 월 일 | 발의번호 |
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No. | 내 역 | 예산과목 | 금 액 | 지급처.수령인 (계좌번호이체시 계좌번호) | |||||||||||||||||||||
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| 접 수 | 담 당 | |||||||||||||||||||||||
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접수일자 : | 년 월 일 |
강하넷 양식 www.kangha.net
단 가 결 정(변경) 품 의 서 | 작 성 | 담 당 | 차 장 | 전 무 | 사 장 | ||||||||||
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문서번호 : | |||||||||||||||
아래와 같이 자재 구매 단가를 결정(변경)코져 보고 합니다. | |||||||||||||||
년 월 일 | |||||||||||||||
자 재 명 | 규 격 | 견적(현) 단가 | NEGO(변경) 단가 | 적용시기 | 비 고 | ||||||||||
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세 부 사 항 | |||||||||||||||
거래방법 | ① DOMESTIC ② LOCAL ③ 수 입 LOCAL | ||||||||||||||
LEAD TIME | 발주일로부터 일 | ||||||||||||||
최소포장 단위 |
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업체등록사항
( 신규 . 기존 ) | 업 체 명 |
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사업자등록번호 |
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대 표 자 |
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* 첨 부 : 견적서 부 * 특기사항 :
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QP-4060-002 A4 강하넷(주) 1996. 11. 05. (Rev.0)
영업총괄현황(수주, 매출, 수금, 미수, 납기현황) (0) | 2015.03.09 |
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납품 및 설치계획표 (0) | 2015.03.02 |
자료관리대장 (0) | 2015.02.24 |
개발 일정 계획표 (0) | 2015.02.20 |
연구개발 계획평가서 (0) | 2015.02.18 |
사업(비용관리)절차서
1. 목 적/적용범위
사업의 비용관리는 사업팀 운영의 핵심이 되는 업무라 할 수 있으며 조직간 정확한 절차와 문서교환이 필요 하다. 따라서 사업본부 및 사업팀은 절차에 따라 비용의 흐름을 관리하고 문서에 의하여 협의를 함에 있어 본 절차서를 적용 한다.
2. 책임과 권한
2.1 사업 본부
계약 및 협의에 따라 사업비를 배정하고 그 비용의 출납업무와 결산업무를 수행할 책임과 권한이 있다.
2.2 사업팀
배정된 사업비를 사용하고 비용관리를 하며 사업을 결산, 순익을 본부에 적립하고 필요시 청구하여 사용 할 권한과 책임이 있다.
3. 용어의 정의
3.1 사업팀 예산 : 사업팀장이 사업을 수행하고 팀을 운영하기 위하 여 일정기간의 수지를 계획적으로 전망하고 이를 기초로 자금의 흐름을 의도적으로 통제 하는 것.
3.2 공통 비용 : 사업팀장이 사업팀 운영 및 사업수행과 관련이 없이 회사차원에서 사용하는 비용
3.3 사업비용 : 사업과 직접 관련된 비용(재료비, 인건비등)
3.4 운영비용 : 사업팀에서 사용하는 비용중 사업비용을 제외한 모든 비용(장비구입비, 복리후생비, 차량유지비등)
3.5 사업비 : 본부와 사업팀의 계약에 의하여 사업팀으로 배정되는 비용
4. 본 문
4.1 비용의 체계
4.2 비용지출의 형태
4.3 비용지출의 흐름
① 사업팀장이 회사차원에서 사용하는 비용은 사업본부에 청구하 여 사용하고 본부에서 결산 한다.
② 사업본부와 사업팀간의 계약에 의하여 사업비를 배정 받으면 사업팀장은 사업비 예산 편성표를 기초로 하여 사업비용과 운 영비로 계정을 분류하고 계정별로 비용을 관리한다.
③ 사업팀에서 사업비를 사용하고자 할 경우에는 사업팀장의 승인 을 받은후 지출결의서에 의하여 사업본부에 청구하되 팀장이 별도로 정한 소액에 대하여는 차상급자의 승인으로 청구하여 사용하고 사업팀장에게 사후승인을 받도록 한다.
④ 사업본부에서는 청구된 비용을 지급하면 사업팀장이 비용관리 를 할 수 있도록 지출결의서의 사본을 사업팀장에게 송부하여 야 한다.
⑤ 사업팀장은 사업비의 관리를 위하여 비용현황을 수시로 분석하 여 사업비용이 최적으로 사용 될 수 있도록 관리 하여야 한다
⑥ 사업팀장은 사업비용을 월말결산하여 비용관리를 하고 각 단위 사업이 완료되면 비용을 결산하여 순익을 사업본부에 통보하 여 적립 할 수 있도록 조치 하여야 한다.
⑦ 사업본부는 사업팀으로부터 순익의 적립의뢰가 있을 때에는 각 사업팀별로 적립하고 회사결산시기에 사업팀장에게 지급하여 야 한다.
내부품질감사 절차서 (0) | 2014.02.16 |
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검사, 측정 및 시험장비의 관리 (0) | 2014.02.15 |
4M 변경관리 PROCESS (0) | 2014.02.11 |
내화구조 현장감리 체크리스트 (0) | 2014.02.10 |
내부품질감사 (0) | 2014.02.08 |