월간 수금계획

( ) 월 수 금 계 획

NO.

업체명

월미수

월매출

월수금

미수잔액

구분

/

L/C10

관세13

D/O12

D/O15

L/C24

D/O27

D/O31

합계

비고

1

 

 

 

 

 

계획

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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미수잔액

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L/C10

관세13

D/O12

D/O15

L/C24

D/O27

D/O31

합계

비고

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실적

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IQI-4031-003 ()강하넷 1998. 04. 28(Rev.0)

은행별당좌예금관리표
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           일현재
                
은행        
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은행        
은행        
은행        
은행        
은행        
은행        
은행        
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은행        
은행        
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은행        
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                                      항목
월일     국명
지 명  ~  지 명  
                                       



                                       

       월     일 현재 보유외화 잔액 U.S$                     
기타 외화               


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