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거래내역관리V30
매일 또는 자주 발생하는 거래건에 대해서 발생시마다 데이터를 입력하고 월별로 정리하는 개념으로 되어 있습니다.
거래내역으로 작성한 내역은 기간별로 즉시 거래내역서 및 세금계산서로 출력할 수 있습니다.
거래내역 및 수금내역의 기간별, 거래처별, 품목별로 거래내역서를 분류할 수 있으며 내역의 집계는 기간 또는 월단위로 계산합니다.
수금액의 입력은 여러건을 합하여 한번에 받았더라도 일괄로 입력합니다. 여러건을 합하여 수금을 하게되면 정리자체가 어려웠으나 쉽게 관리할 수 있도록 했습니다.
수금입력의 경우 마지막 건이 완불이 되지 않으면 납부금액 만큼만 기록됩니다. 차후 수금시 이전에 받은 금액을 합하여 처리합니다.
세금계산서는 거래내역서별로 바로 작성합니다.
내역서 및 세금계산서는 동일번호(건)로 관리되고 수정 저장이 가능합니다. 작성시 설정된 거래처의 데이터 및 품목/규격의 데이터를 쉽게 입력할 수 있습니다.
거래내역서를 작성하지 않은 내역만을 추출하여 거래내역서를 발행할 수 있도록 도와 줍니다.
관리대장 및 설정에서의 일부 값을 입력시 중복내용을 체크하여 중복작성을 방지 합니다.
부도처리된 내역은 관리대장 시트에서 별도로 분리하여 관리합니다.

* 파일 실행 시 주의사항 (실행메뉴 나타내기)
1. 각 시트의 도움말은 (A1셀)에 메모로 작성되어 있습니다.
   (1) (A1셀)에 마우스를 올리면 나타납니다.
   (2) 기타 주요한 셀에도 메모가 작성되어 있습니다.
2. 파일을 실행 시 "매크로포함(이콘텐츠 사용)"으로 파일을 열어야 정상적으로 작동 합니다.
3. 파일을 실행하면 수식줄 아래 보안경고(옵션) 단추가 나타납니다.
   이 때 옵션을 누르고 "이콘텐츠 사용" 하여야 상단 메뉴의 [추가기능] 메뉴를 볼 수 있습니다.
4. 만약 보안경고(옵션)가 나타나지 않으면
   (1) 보안센터에서 설정을 변경하여야 합니다.
   (2) 리본메뉴 - Excel옵션 - 보안센터 - 보안센터설정 - 매크로설정 - 모든 매크로포함
   (3) (2)의 내용이 어려우면 홈페지의 공지사항을 참조하세요.

* 파일의 처음 실행순서
1. 샘플데이터로 충분한 연습을 합니다.
2. [샘플내용_삭제]를 실행하여 기존의 샘플을 삭제합니다.
3. {설정}시트에 설정내용 입력
4. [설정하기] 실행
5. 관리대장에 데이터 입력-저장-..--
6. 분석은 데이터를 어느정도 입력한 다음 실행하세요.

관리대장 :
0. 메뉴버튼
   (1) [데이터_추가] : 현재의 내용 아랫부분에 입력할 수 있도록 입력셀을 활성화함
   (2) [데이터_저장] : [데이터_추가]로 활성화된 셀을 비활성화함
   (3) [수금_입력하기] : (P6)(P7)(Q7)셀의 내용으로 수금한 금액을 저장
   (4) [필터_해제하기] : [업체별_보기]나 [기간별_보기]로 일부만 보이는 행을 작성된 전체내역을 보이게 함
   (5) [업체별_보기] : 거래기간(D7~E7셀) 내 작성된 내역중 거래업체(D6셀)에 해당내역만 나타냄
   (6) [기간별_보기] : 거래기간(D7~E7셀) 내의 모든 내역을 나타냄 (모든업체)
   (7) [내역서미작성] : 거래내역서로 작성되지 않은 내역만을 {내역서미작성} 시트에 나타냄
   (8) [내역삭제] : (R열)에 체크한 내역을 삭제. 체크방법은 아무런 문자로 표시하여도 됩니다.
   (9) [부도처리] : (P6셀) 부도처리할 내역을 {부도현황}으로 옮기고, {관리대장}에서 내용삭제(번호는 그대로 둠)
1. (C:K열)의 (11)행 이하에 거래내역을 작성하세요.
   (1) 여기에 작성된 데이터를 기준으로 거래내역서/세금계산서 등을 작성할 수 있습니다.
   (2) No.는 행번호와 같습니다.
2. 거래처와 품목, 규격은 {설정}시트에 먼저 작성되어 있어야 합니다.
3. 검색의 조건은 (D6셀)-거래업체와 (D7)(E7셀)-거래기간으로 검색합니다.
   거래기간의 입력은 우측(L6:L7셀)의 스핀단추[화살표]로 할 수 있으나, 직접 입력하여도 됩니다.
   스핀단추[화살표] 버튼은 월간 단위로 입력됨
4. 거래대금을 수금입력 하였을 경우 (자동 분할 입력함)
   (1) 거래업체명(P6셀), 수금액(P7), 수금일자(Q7셀) 입력
   (2) [수금_입력하기] 버튼을 실행한다.
   (3) 수금액이 거래단위로 맺음되지 않는 경우 전체 수금액을 각 거래단위별로 계산하여 처리합니다.
   (4) (N열)에 수금완료표시 = "♡" , 일부수금표시 = "+" 로 구분합니다.
   (5) 입금일자가 2회이상으로 분할하여 수금한 경우에는 마지막 날짜만 기록합니다.
       상세내역은 {수금목록}시트를 참조하시기 바랍니다.
5. 거래업체별로 찾아보기
   (1)거래업체명(D6셀) 입력
   (2)거래일자(D7~E7셀) 입력
   (3)[업체별_보기]를 실행한다.
   (4)[필터_해제하기] 버튼을 누르면 처음 상태의 전체내역이 보여집니다.
5. 내역을 삭제할 경우 (더 이상의 데이터를 관리할 필요가 없을 경우)
   (1) (R열)에 "o"를 입력하고 [내역삭제'를 누른다. (행의 내용을 직접 삭제하여도 됩니다)
6. 거래업체가 부도가 발생하여 수금이 어려운 경우
   (1) [부도처리] 버튼을 실행한다.
   (2) 해당 업체를 입력한다
   (3) [확인] 버튼을 실행한다.
   (4) 해당 거래업체 관련데이터는 {부도현황} 시트로 이동합니다.
7. (L열)의 내역서No.은 {거래내역서}시트에서 [내역서_저장] 시에 내역서 일련번호가 작성됩니다.
   내역서 번호가 표시된 건은 거래내역서로 작성된 건입니다.
8. 거래합계, 미수금, 받은금액은 거래금액보다 더 수금한 경우에는 합계가 다를 수 있습니다.

거래내역서 :
0. 메뉴버튼
   (1) [내역서_새로작성] : {관리대장} 시트의 내용중 거래내역서가 작성되지 않은 회사명(C5셀)과
              +거래기간(C9~D9셀)의 내역을 나타냄
   (2) [내역서_저장하기] : 작성된 내역서를 {내역서목록}시트로 저장 및 {관리대장} 시트의 (L열)에
              거래내역서 일련번호를 기록합니다.
   (3) [세금계산서_보기] : 작성된 내역서를 {세금계산서}로 작성함
   (4) [세금계산서_수식] : {세금계산서} 시트의 일부 셀에 관련수식을 나타냄
   (5) 스핀단추[No.] : 저장된 내역서를 일련번호(i9셀) 별로 찾아옴
              내역서의 작성번호는 자동으로 부여됩니다.
              회사명(2자리)-년월-일련번호
   (6) 스핀단추[년월] : 거래기간(C9~D9셀)의 년월을 자동으로 계산함 (1개월 단위)
1. (C5)셀에서 거래업체를 선택하면 대표자/주소/등록번호 등의 정보를 나타냅니다.
2. [내역서_저장하기]는 작성된 내역을 저장할 경우에 실행하여야 합니다.
3. 이 시트에서는 A[내역서_새로작성], B[내역서_저장하기], C[세금계산서_보기] 순서대로 실행하면
    편리합니다.
4. 내역은 기간별(월)로 작성되기 때문에 거래업체별로 거래기간이 겹치지 않도록 하여야 합니다.
    {내역서목록} 시트에서 작성된 내역을 먼저 확인하세요.

내역서목록:
0. 메뉴버튼 : 없슴
1. {내역서목록} 시트는 {거래내역서} 시트에서 [내역서_저장]를 누르면 자동으로 작성됩니다.
2. 거래내역의 발행기간(시작일자와 종료일자)을 참고하여 내역서를 작성하세요.
3. 수량은 전체 합계수량으로 참고용입니다.
4. 단가는 {거래내역서}의 맨 상단(G13셀)에 있는 값입니다.(참고용)

수금목록:
0. 메뉴버튼 : 없슴
1. {관리대장} 시트에서 [수금_입력하기]를 실행하면 자동으로 작성됩니다.
2. 매 수금입력 건별로 저장합니다.

 
내역분류:
0. 메뉴버튼
   (1) [내역집계하기] : 구분(E6,G6셀),검색기간(J6~K6셀) 내의 데이터를 검색함
   (2) [1/4분기][2/4분기][3/4분기][4/4분기] : 분기별 데이터 검색함
   (3) [상반기_집계] [하반기_집계] : 반기별 데이터 검색함
1. 집계 검색조건
   (1) 기간(J6~K6셀)을 입력하세요. 기간내의 모든 데이터를 추출합니다.
   (2) [1/4분기][2/4분기][3/4분기][4/4분기][상반기_집계][하반기_집계]를 실행시는 기간이 자동으로 입력됩니다.
   (3) 년도는 (C6)셀의 년도입니다. (2)항의 기간에 대한 년도입니다.
       검색기간의 년도가 다를 경우에는 직접 기간(J6~K6셀)을 입력하세요.
   (4) 내역구분과 분류구분은 AND조건입니다.(~이고 ~인 것)
2. 내역구분(E6셀)에서 수금내역/미수금내역/거래내역을 선택합니다.
   거래내역=수금내역+미수금내역
3. 분류구분(G6셀)의 기간별/거래처별/품목별을 선택에 따라서
   품목별 및 거래처별의 경우에는 거래처, 품목별로 그룹핑하여 소계를 계산합니다.

 
년간현황 :
0. 메뉴버튼
   (1) [공급가액] : 거래업체별 월별 공급가액을 계산합니다.
   (2) [합계금액] : 거래업체별 월별 합계금액을 계산합니다.
   (3) [수금액] : 거래업체별 월별 수금액을 계산합니다.
   (4) [미수금액] : 거래업체별 월별 미수금액을 계산합니다.
1. 메뉴버튼을 실행 전에 해당년도(B7셀)를 입력하세요
   숫자만 입력합니다.

부도현황 :
0. 메뉴버튼 : 없슴
1. {부도현황} 시트는 {관리대장} 시트에서 [부도처리]를 실행하면 자동으로 작성됩니다.

세금계산서 :
0. 메뉴버튼
   (1) 스핀단추[화살표] : 거래내역서로 작성된 번호의 내역을 세금계산서로 작성합니다.
1. 이 시트에서 수정할 내용이 없습니다.
    만약 내용을 수정하고 싶다면 거래내역서의 내용을 수정하시기 바랍니다.

내역서미작성 :
0. 메뉴버튼
   (1) [내역서미작성] : {관리대장} 시트에 작성은 하였으나 {거래내역서}시트에서
       작성하지 않은 건만을 발췌해서 나타냄
1. 거래업체별로 나타냅니다.
2. {거래내역서} 작성시는 거래일자(C열)를 참고하시어 작성하세요.

설정 :
0. 메뉴버튼
   (1) [설정하기] : 입력한 내용을 각 시트에서 사용할 수 있도록 준비합니다.
   (2) [샘플내용_삭제] : 현재 샘플로 작성된 내용을 삭제합니다.
       이 실행버튼은 1번 실행하면 이후에 나타나지 않습니다.
1. 사용자(공급자), 거래처(공급받는자) 및 제품, 규격, 단가의 내용을 입력하는 곳입니다.
   (1) 사용자(공급자) : 7행(C7:H7셀)에 입력
   (2) 거래처(공급받는자) : 11행 이하(C11:H~셀)에 입력
   (3) 주거래처를 윗쪽에 작성하면 입력시 편리합니다.
2. 이 시트에 입력하여야만 다른 시트에서 내용을 입력할 수 있습니다.
3. [샘플내용_삭제] 버튼을 실행하면 초기 샘플로 작성된 내용 모두 삭제합니다.
   버튼도 함께 삭제합니다.
4. 여기에 작성된 단가는 품명, 규격을 파악하여 {관리대장} 시트에서 확인할 수 있습니다.
5. 규격을 입력할 경우에는 반드시 품명이 입력되어야 합니다.

납품관리:
0. 메뉴버튼 : [납품관리_분류로입력][납품관리_코드로입력][납품관리_저장하기]
   [납품관리_분류로입력]
   [납품관리_코드로입력]
   [납품관리_저장하기]
1. 입력방식은 2가지(분류 또는 코드)로 할 수 있습니다.
2. 입력폼은 10개까지 나타납니다.
3. 입력방법(분류로 입력)
     1)분류, 품명, 규격을 선택하면 자동으로 코드번호 및 단위를 찾아옵니다.
     2)분류, 품명, 규격은 드롭다운 메뉴로 나타 냅니다.
     3)분류가 입력되면 수량이 1로 나타납니다.
4. 입력방법(코드로 입력)
     1)코드번호를 입력하면 분류~단위까지의 내용을 찾아 옵니다.
     2)코드번호가 입력되면 수량이 1로 나타납니다.
5. [납품관리_저장하기]
     1)수주일자가 없는 행의 폼형식은 지우고, 출하일자가 입력된 행은 납품완료로 이동합니다.

납품완료:
(1) {납품관리} 시트에서 출하 완료 건을 저장하는 시트입니다.

품목설정:
(1) 코드번호, 분류, 품명은 반드시 입력하여야 합니다.
(2) 중복된 코드번호나 중복된 품명(분류+품명+규격)은 입력할 수 없습니다.
(3) 거래업체명을 입력하세요.

고객불만처리규정

1. 적용범위

이 규정은 당사 제품에 대하여 고객으로부터 불만이 있을때의 처리절차와 사외 불만조사에 대하여 규정한다.

2. 목 적

사외로부터 발생한 불만사항을 신속,정확하게 처리하여 고객에게 만족을 주어 신용을 얻음과 동시에 공정의 개선 및 품질향상의 자료로서 활용하여 판매이후의 품질을 보증함에 있다.

3. 불만처리 업무의 분담

3.1. 영업 및 출하담당

3.1.1. 불만의 접수 및 품질관리팀 통보

3.1.2. 불만의 분석, 결과의 조치 방안 결정

3.1.3. 고객에게 불만처리 결과의 통지

3.2. 품질관리팀

3.2.1. 불만의 발생원인 규명

3.2.2. 불만분석 및 관계기록 작성 보관

3.2.3. 불만품의 교환 및 가감조치 여부의 판단 건의

3.2.4. 불만 재발방지 대책수립에 관한 종합보고서 작성

3.3. 생산팀

3.3.1. 불만조사 실시 및 결과보고

3.3.2. 불만재발 방지 대책 실시

3.4. 품질관리위원회

3.4.1. 중요불만에 대하여 그 처리 및 사내의 대책을 심의한다.

3.4.2. 중요불만 재발방지의 정책 확정 지시

4. 불만처리 절차

4.1. 불만접수 및 연락

불만사항을 접수한 팀 혹은 직원은 즉시 품질관리팀에 통보한다.

4.2. 불만접수의 기준

4.2.1. 당사제품으로서 다음의 각항에 해당하는 것을 접수한다.

가) 품질의 규격에 미달될때

나) 계약 조건상의 품질요구 조건에 결함이 있을때

4.2.2. 고객측의 고의적인 잘못으로 인하여 제출 품질에 결함을 가져온것이 분명하다고 인정될때는 접수하지 않는다.

4.3 불만 처리

4..3.1. 해당 불만에 대한 기술적인 사항 및 관리 소홀에서 온 제원인을 분류하여 그 제품의 출하 년, 월, 일, 배합비별등 제품의 경력에 따라 조사하여 처리 결정한다.

4.3.2. 품질관리팀은 출하 당시의 작업상태, 작업방법, 작업표준 및 작업조건등 상세한 자료을 수집하여 불만조사 보고서를 작성한다.

4.3.3. 불만처리의 결정은 사장의 결재를 얻어야 한다.

4.3.4. 중요한 불만은 품질관리 위원회에 회부하여야 한다.

4.3.5. 중요한 불만이란

1) 제품의 생산 중지

2) 제품의 배합 변경

3) 제조 공정의 변경

4) 출고의 제품에 대하여 변상을 필요로 하는 것을 말한다.

4.4. 불만의 처리 통지

4.4.1. 사장은 불만처리 보고서 내용에 의하여 처리 내용을 고객에게 통지한다.

4.4.2. 고객에게 책임이 있는 불만에 대해서는 정중히 그 내용을 설명하여 회답한다.

5. 불만의 조사

5.1. 소비자 동향조사

5.1.1. 소비자를 대상으로 년 1회 이상 소비자 동향을 조사한다.

5.1.2. 조사내용을 품질관리 위원회로 즉시 회송한다.

6. 사내 대책

6.1. 품질관리팀은 불만처리 보고서를 각 팀에 회람한다.

6.2. 품질관리팀은 관련 팀에 협력을 얻어 불량 원인을 규명하여 근본적인 대책을 세우고 조사한다.

7. 불만 제품의 처리

불만 사고에 의거 반품된 제품의 처리는 품질관리팀 결정에 따른다.

불만처리계통도